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CONFLIT IRAN-ISRAËL - SCÉNARIOS ET STRATÉGIES

19 juin 2025 par
CONFLIT IRAN-ISRAËL - SCÉNARIOS ET STRATÉGIES
Evvest Test
Analyse de Scénarios : Conflit Iran-Israël
1

Analyse de 3 scénarios : De la crise maîtrisée au conflit régional étendu.

2

Impacts multi-actifs : Évaluation des conséquences sur le pétrole, l'or, les actions et les devises.

3

Vision stratégique : Notre perspective pour naviguer dans cet environnement incertain.

ANALYSE DES SCÉNARIOS

1

CRISE MAÎTRISÉE

Les exportations iraniennes (1,5 M barils/jour) demeurent intactes. Le Brent progresse légèrement, l'OPEP+ contient l'augmentation.

Impacts sur les marchés

OrReste stable, avec un possible repli.
ActionsLes indices tiennent bon.
DevisesLe DXY s'apprécie légèrement.
2

CHOC PÉTROLIER MODÉRÉ

Des frappes touchent les infrastructures iraniennes, Ormuz est partiellement perturbé.

Impacts sur les marchés

PétroleLe Brent grimpe, impactant Chine et Inde.
OrContinue de progresser.
ActionsLes technologiques déclinent.
DevisesL'EUR/USD recule.
3

CONFLIT RÉGIONAL ÉTENDU

Un conflit impliquant les USA et la Russie paralyse Ormuz.

Impacts sur les marchés

PétroleLe Brent atteint 120-150 $/baril.
OrS'impose comme refuge ultime.
ActionsLes marchés s'effondrent.
DevisesL'EUR/USD chute sous 1,10.

Conclusion : Les scénarios 2 et 3 auraient un impact sévère sur l'économie mondiale, touchant particulièrement les pays importateurs d'énergie et les marchés émergents. La gestion du risque devient la priorité absolue.

LA VISION D'EVVEST

Face à cette situation géopolitique complexe, notre conviction est qu'une approche prudente mais agile est nécessaire. Voici les piliers de notre vision :

Le pétrole comme baromètre : Le prix du Brent reste le principal indicateur à surveiller. Toute perturbation du détroit d'Ormuz aura des conséquences inflationnistes mondiales.

La résilience des actifs refuges : L'or et le dollar américain (DXY) devraient continuer à jouer leur rôle de valeur refuge, en particulier dans les scénarios de forte tension.

Diversification géographique et sectorielle : Une exposition ciblée aux marchés moins dépendants des importations d'énergie et aux secteurs défensifs (santé, biens de consommation de base) est primordiale.

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